Özet Bilgi
TRSZORN72425 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.02.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
650.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.05.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
11.07.2024
Vade (Gün Sayısı)
370
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
55.590.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
55.590.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
55.590.000
Vade Başlangıç Tarihi
07.07.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
10,00
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN72425
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
09.08.2023
08.08.2023
09.08.2023
4,5206
50,0006
63,0739
2.513.001,54
Evet
2
12.09.2023
11.09.2023
12.09.2023
4,6576
50,0007
63,0216
2.589.159,84
Evet
3
12.10.2023
11.10.2023
12.10.2023
4,1096
50,0001
63,2317
2.284.526,64
Evet
4
14.11.2023
13.11.2023
14.11.2023
4,5206
50,0006
63,0739
2.513.001,54
Evet
5
14.12.2023
13.12.2023
14.12.2023
4,1096
50,0001
63,2317
2.284.526,64
Evet
6
16.01.2024
15.01.2024
16.01.2024
4,5206
50,0006
63,0739
2.513.001,54
Evet
7
15.02.2024
14.02.2024
15.02.2024
4,3015
52,3349
66,9303
2.391.203,85
Evet
8
19.03.2024
18.03.2024
19.03.2024
4,9642
54,9071
70,8946
2.759.598,78
Evet
9
18.04.2024
17.04.2024
18.04.2024
4,6963
57,1383
74,7825
2.610.673,17
Evet
10
21.05.2024
20.05.2024
21.05.2024
5,6281
62,2502
83,2379
3.128.660,79
Evet
11
21.06.2024
20.06.2024
21.06.2024
5,3501
62,9931
84,7176
12
11.07.2024
10.07.2024
11.07.2024
3,375
61,5938
83,2666
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
11.07.2024
10.07.2024
11.07.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
31.07.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 07.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55.590.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN72425 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,3750 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.