Özet Bilgi
TRSZORN82416 ISIN Kodlu Tahvilin 11. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.02.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
650.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
11.05.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
29.08.2024
Vade (Gün Sayısı)
399
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
230.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
230.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
230.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27.07.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
10,00
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORN82416
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.09.2023
11.09.2023
12.09.2023
6,1809
48,0006
59,3218
14.216.069,98
Evet
2
12.10.2023
11.10.2023
12.10.2023
3,9453
48,0012
60,125
9.074.189,97
Evet
3
14.11.2023
13.11.2023
14.11.2023
4,3398
48,0008
59,9809
9.981.539,99
Evet
4
14.12.2023
13.12.2023
14.12.2023
3,9453
48,0012
60,125
9.074.189,97
Evet
5
16.01.2024
15.01.2024
16.01.2024
4,4883
49,6433
62,5174
10.323.089,96
Evet
6
15.02.2024
14.02.2024
15.02.2024
4,3015
52,3349
66,9303
9.893.449,99
Evet
7
19.03.2024
18.03.2024
19.03.2024
4,9642
54,9071
70,8946
11.417.659,99
Evet
8
18.04.2024
17.04.2024
18.04.2024
4,6963
57,1383
74,7825
10.801.489,98
Evet
9
21.05.2024
20.05.2024
21.05.2024
5,6281
62,2502
83,2379
12.944.629,97
Evet
10
21.06.2024
20.06.2024
21.06.2024
5,3501
62,9931
84,7176
11
25.07.2024
24.07.2024
25.07.2024
5,7375
61,5938
82,0144
12
29.08.2024
28.08.2024
29.08.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.08.2024
28.08.2024
29.08.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
31.07.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.07.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230.000.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORN82416 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %5,7375 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.