Özet Bilgi | TRSGAPI62411 ISIN kodlu tahvilin itfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 17.03.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 20.05.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 24.06.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 1.092 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 20.05.2021 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 28.06.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.06.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 182.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 28.06.2021 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSGAPI62411 | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | 5,4832 | 22 | 23,88 | 9.979.424 | 1 | Evet | 2 | 27.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 4,9065 | 19,68 | 21,18 | 8.929.830 | 1 | Evet | 3 | 28.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 4,3622 | 17,4968 | 18,68 | 7.939.204 | 1 | Evet | 4 | 27.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 4,325 | 17,3476 | 18,51 | 7.871.500 | 1 | Evet | 5 | 26.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 4,2395 | 17,004588 | 18,12 | 7.715.890 | 1 | Evet | 6 | 26.12.2022 | 23.12.2022 | 26.12.2022 | 3,49 | 13,98 | 14,73 | 6.344.884 | 1 | Evet | 7 | 27.03.2023 | 24.03.2023 | 27.03.2023 | 3,0522 | 12,2423 | 12,82 | 5.555.004 | 1 | Evet | 8 | 26.06.2023 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | 3,267 | 13,07 | 13,7231 | 5.945.940 | 1 | Evet | 9 | 25.09.2023 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | 5,6472 | 22,662 | 24,6613 | 10.277.904 | 1 | Evet | 10 | 25.12.2023 | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 9,8572 | 39,5373 | 45,7672 | 17.940.104 | 1 | Evet | 11 | 25.03.2024 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | 12,5497 | 50,3367 | 60,6725 | 22.840.454 | 1 | Evet | 12 | 24.06.2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 14,3711 | 57,6423 | 71,3586 | 26.155.402 | 1 | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.06.2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | | | | 182.000.000 | 1 | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | BBB+ (Trk) | 26.09.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
1092 gün vadeli 182.000.000,-TL nominal değerli borçlanma aracının itfası tamamlanmıştır. |
|
CANLI YAYIN
