***USDTR***FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU( BYF Genel Bilgi Formu-Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
A) FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Dönemi : 01/01/2016-31/03/2016
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0,55
Dönem Sonu İtibarıyla Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0,03
Dönem Sonu İtibarıyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) : 0,03
Varsa İade Tutarı (TL)
-Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı : 0,00
-Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı : 0,00
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) : 16.997,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) : 49,21
B) FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
a) Yönetim Ücreti (Yıllık)
Kurucu (%) : 54,68
Portföy Saklayıcısı (%) : 0,00
Yönetici (%) : 0,00
Fon Dağıtım Kuruluşu (%) : 0,00
b) Aracılık Komisyonları (%) : 0,16
c) Saklama Ücreti (%) : 19,33
d) Diğer giderler (%) : 45,16



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=521807


BIST