Derımod Mali Tablolar


2023-12 * DERIM
V A R L I K L A R 0
DÖNEN VARLIKLAR 869.539.870
Nakit ve Nakit Benzerleri 153.985.255
Finansal Yatırımlar 7.491
Ticari Alacaklar 549.652.893
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 55.114
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 16.578
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.578
Türev Araçlar 0
Stoklar 83.591.546
Canlı Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 78.452.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 549.597.779
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0
Diğer Dönen Varlıklar 3.833.579
ARA TOPLAM 869.539.870
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0
DURAN VARLIKLAR 31.196.604
Finansal Yatırımlar 0
Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0
Diğer Alacaklar 371.195
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 371.195
Türev Araçlar 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0
Canlı Varlıklar 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0
Maddi Duran Varlıklar 5.529.748
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
- Şerefiye 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0
Diğer Duran Varlıklar 0
TOPLAM VARLIKLAR 900.736.474
K A Y N A K L A R 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 640.670.858
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.277.836
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 604.672.493
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 604.672.493
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.689.204
Diğer Borçlar 1.151.551
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.151.551
Türev Araçlar 441.680
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.519
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.374.575
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.260.467
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 114.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0
ARA TOPLAM 640.670.858
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.102.342
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.591.256
Diğer Finansal Yükümlülükler 0
Ticari Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0
Diğer Borçlar 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0
Türev Araçlar 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0
Ertelenmiş Gelirler 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.929.962
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.929.962
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.581.124
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 669.773.200
Ö Z K A Y N A K L A R 230.963.274
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 230.963.274
Ödenmiş Sermaye 54.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 201.165.073
Geri Alınmış Paylar (-) 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.661.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.614.025
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.614.025
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.614.025
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.715.157
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -130.248.015
Net Dönem Karı/Zararı 12.283.110
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0
TOPLAM KAYNAKLAR 900.736.474

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR