***VIAGO***VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4,891,182 -72,081,449
Dönem Karı/Zararı 20,623,386 7,544,353
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 23,693,352 13,932,484
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11 298,868 556,919
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8,628,458 6,636,505
-Cari Vergi Karşılığı Gideri 649,631
-Ertelenmi Vergi Gideri / Geleri -777,088
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 316,056
-Reeskont Giderleri 30,441
-Şüpheli Alacak Karşılığı 1,383,768 2,058,360
-Verilen Avans Karşılık Gideri 1,056,556
-Yatırım Amaçlı Gayrimankullerin Gerçeğe Uygun Değer Artışı 8 6,427,359
-Finansal Borçlanmalara İlişkin Gerçekleşmeyen Kur Farkı Gelir ve Gideri 6,924,458 3,435,545
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -39,300,818 -83,466,830
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 35,338,419 -31,541,037
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -30,401,734 12,468,639
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13,722,560
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 44,378,654 -14,168,168
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1,801,573 2,324,816
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Peşin Ödenen Giderlerdeki Değişim -65,525,875 -60,863,853
-Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim -36,577 -10,515,179
-Ertlenmiş Gelirlerdeki Değişim -21,252,132 32,550,512
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5,015,920 -61,989,993
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -124,738 -10,091,456
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -19,517,590 -87,515,370
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -980,914 -945,434
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Yatırım Amaçlı Garimenkullere İlişkin Harcamalar -18,586,676 -86,594,936
İş Ortaklıklarına ilişkin Nakit Girişleri / Çıkışları 50,000 25,000
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10,004,999 118,813,131
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 43,620,440 250,837,912
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -41,125,510 -116,553,039
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3,871,471 -5,079,005
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 520,010 119,434
Ödenen Faiz -9,148,468 -10,512,171
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -24,631,407 -40,783,688
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -24,631,407 -40,783,688
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 72,320,987 61,159,477
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 47,689,580 20,375,789



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=537143


BIST